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证券之星消息，11月13日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0514元，累计净值为1.0514元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.86%，近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.81%，现金占净值比3.03%。
该基金的基金经理为许娅、温开强，基金经理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.71%。基金经理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.13%。
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